目 錄
第一部分 中共臺安縣委辦公室（本級）概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 中共臺安縣委辦公室（本級）2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委辦公室（本級）2020年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委辦公室（本級）概況
一、主要職責
1、貫徹落實縣委重要工作部署，組織協(xié)調(diào)全縣重大活動，協(xié)助縣委領導處理縣委的日常工作。
2、負責縣委及縣委辦公室文件的起草、審核等工作。
3、負責起草縣委領導的講話、報告等文字綜合工作。
4、負責收集、編發(fā)和向上級機關報送全縣工作信息、黨務信息。
5、負責組織協(xié)調(diào)對全縣政治、經(jīng)濟、社會等方面的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委決策提供依據(jù)。
6、負責督查基層黨組織對縣委重大決策和工作部署的執(zhí)行情況及領導批辦、交辦事項的辦理情況。
7、負責縣委各種會議事務的籌備組織和縣委領導同志重要活動的組織安排。
8、負責縣委對外聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作。
9、負責接待上級領導及其他重要來賓。
10、負責指導、檢查和協(xié)調(diào)全縣的保密工作。
11、負責縣委機要工作，指導全縣黨委辦公室系統(tǒng)的機要傳真、辦公自動化和網(wǎng)絡信息管理等工作。
12、負責縣委、縣委辦印信保管工作。
13、負責協(xié)調(diào)縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)及各部門之間的工作關系，指導各基層黨委系統(tǒng)辦公室工作。
14、負責協(xié)調(diào)縣委機關的辦公秩序、安全保衛(wèi)等工作。
15、負責縣委重大活動的后勤保障工作。
16、負責承辦縣委及縣委領導交辦的其他事項。
二、決算單位構成
納入中共臺安縣委辦公室（本級）2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：
中共臺安縣委辦公室（本級）
第二部分 中共臺安縣委辦公室（本級）2020年度決算公開報表
第三部分 中共臺安縣委辦公室（本級）2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計400.04萬元，包括：
1.財政撥款收入320.45萬元，占收入總計的 80%，其中：一般公共預算財政撥款收入320.45萬元，政府性基金預算財政撥款收0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.59萬元，占收入總計的20%，主要是主要是有部分相關費用未支出所形成的結(jié)余。
與上年相比，本年收入減少110.17萬元，降低22%。主要原因：退休和在職人員及日常辦公費用減少等原因。
（二）支出總計364.10萬元，包括：
1.基本支出280.88萬元，占支出總計的77%，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出207.85萬元，對個人和家庭的補助支出29.74萬元，商品和服務支出43.30萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出83.22萬元，占支出總計的23%，主要包括印刷費、維修維（護）其他工資福利支出等業(yè)務費用。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少65.1萬元，降低15%。主要原因：說明：退休人員和在職人員減少及嚴格控制經(jīng)費支出，厲行節(jié)約等原因。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.94萬元，主要是一些辦公費用沒能及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少45.07萬元，降低56%。主要原因：相對去年今年比較及時支付辦公費用。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出364.10萬元，其中：基本支出280.88萬元，項目支出83.22萬元。與上年相比，財政撥款支出減少65.1萬元，降低15%。與年初預算相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的105%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出364.10萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出288.26萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出52.78萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出8.72萬元，占2%；住房保障支出14.34萬元，占4%。
1. 一般公共服務支出288.26萬元，包括：
（1）行政運行205.04萬元，主要是在職人員工資福利及機關運行經(jīng)費等支出。
（2）專項業(yè)務83.22萬元，主要是機關日常經(jīng)費等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出52.78萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休29.5萬元，主要是退休、遺屬人員工資及撫恤金等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.23萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出
3.衛(wèi)生健康支出8.72萬元，包括：
行政單位醫(yī)療8.72萬元，主要是行政在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。
4. 住房保障支出14.34萬元，包括：
住房公積金14.34萬元，主要是單位為在職人員繳納的住房公積金。
政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.78萬元，完成年初預算的132 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費15.78萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少1.21萬元，下降7%，主要是嚴格控制車輛使用，厲行節(jié)約等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2020年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。
3.公務用車購置及運行費15.78萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，比上年減少1.21萬元，下降7%，主要是嚴格控制車輛使用，厲行節(jié)約等原因。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費15.78萬元，主要用于車輛使用的汽油和修理費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出280.89萬元，其中：人員經(jīng)費237.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費43.3萬元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年機關運行經(jīng)費支出43.3萬元，比2019年減少5.95萬元，降低12%，主要原因是厲行節(jié)約控制日常經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急公務用車1輛，其他車輛2 輛。單價50萬元（含）以上的通用設備０臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備０臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下赫山林業(yè)工作，進一步理清部門職責，規(guī)范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
3、整體績效管理中存在問題及改進措施
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構進行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。